Creditor Relations
Die Otto Group ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen und verfolgt eine konservative und langfristig ausgerichtete Finanzierungsstrategie. Dabei setzen wir auf zwei zentrale Finanzierungssäulen: Banken und Kapitalmarkt.
Wir pflegen langjährige und vertrauensvolle Beziehungen mit einer diversifizierten Gruppe nationaler und internationaler Banken. Seit 2009 nutzen wir den Kapitalmarkt als weitere zentrale Finanzierungsquelle. Seitdem haben wir Anleihen im Volumen von über 2 Mrd. EUR begeben und setzen seit 2022 auch auf Schuldscheindarlehen als flexibles und etabliertes Kapitalmarktfinanzierungsinstrument.
Mit EMTN-Programm, dem Zugang zum Schuldscheinmarkt und einem Commercial Paper Programm kann die Otto Group Opportunitäten am Kapitalmarkt flexibel nutzen, um ihre Finanzierungsquellen zu diversifizieren.
Überblick der Anleihen der Otto Group
Öffentliche Anleihen
| ISIN | Währung | Nominal | Zinssatz | Fälligkeit | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|
| XS1979274708 | EUR | 221,3 Mio.* | 2,625% | 10.04.2026 | |
| XS1660709616 | EUR | 50 Mio. | Variabel | 24.08.2026 |
* Nominalvolumen gegenüber ursprünglichem Emissionsbetrag im Rahmen von Anleiherückkäufen reduziert
** Basisinformationsblatt gemäß EU-Verordnung 1286/2014
Privatplatzierungen
| ISIN | Währung | Nominal | Zinssatz | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|
| XS2063541358 | EUR | 15 Mio. | 3,180% | 10.10.2034 |
| XS2111951690 | EUR | 40 Mio. | 3,000% | 30.01.2032 |
| XS2028841489 | EUR | 30 Mio. | 3,400% | 17.07.2031 |
Commercial Paper
Zum Stichtag 28.02.2025 beträgt das Gesamtvolumen der ausstehenden Commercial Paper der Otto GmbH & Co. KGaA 0 Millionen Euro
Allgemeine Informationen
- Das Geschäftsjahr der Otto Group läuft vom 1. März eines Jahres bis zum 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres.
- Die nächste Bilanz-Pressekonferenz der Otto Group und die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2024/25 findet voraussichtlich im Mai 2025 statt.
- Die Otto Group verfügt nicht über ein öffentliches Rating einer Ratingagentur und hat auch vorerst die Einholung eines solchen Ratings nicht geplant.
- Anleihen der Otto Group können über Banken bezogen und veräußert werden.
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Anleihen schreiben Sie bitte eine E-Mail an: crdtr-rltnsttgrpcm