Wir bei der Otto Group sind stolz auf die engen, partnerschaftlichen Beziehungen, die wir zu unseren Lieferanten aufgebaut haben. Es ist uns ein Anliegen, die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten stetig weiter zu verbessern. Aus diesem Grund haben wir dieses exklusive Early Payment Programm für unsere Lieferanten aufgesetzt, um zusätzliche Vorteile für unsere gesamte Wertschöpfungskette zu realisieren. Ziel des Programms ist es, Ihnen über die Taulia-Plattform ein flexibles Cash Management zu günstigen Finanzierungskonditionen zu ermöglichen.
Beschreibung des Early Payment Programms
Über die Early Payment Plattform können Lieferanten jederzeit ihre offenen Rechnungen gegenüber der Otto Group einsehen und je nach Bedarf eine vorzeitige Zahlung anstoßen. Lieferanten können direkt nach Belegfreigabe (Ø 5 bis 15 Tage nach Rechnungseingang) über die Early Payment Plattform die Zahlung (automatisch) anfordern. Hierbei entstehen für den Lieferanten nur Kosten bei Nutzung dieser Leistung, die Kosten für die Infrastruktur der Early Payment Plattform trägt die Otto Group.
Ihre Vorteile im Überblick
Sichtbarkeit & Transparenz
Optimierung Cashflow
Reduzierung von Forderungen
Optimierung der eigenen Bilanz durch Factoring der Forderungen
Attraktive Finanzierung
Einfacher und flexibler Zugang zu Liquidität
zu einem wettbewerbs-fähigen Preis
Schonen Sie Ihre Kreditlinie(n)
Es erfolgt kein Rückgriff auf Ihre bestehenden Kreditlinien bei Banken
Einfach zu nutzen
Der Zugang zum Programm ist freiwillig und die Nutzung des Portals kostenlos
Übersicht zum Prozessablauf
Sobald Ihre Rechnungen in den Buchhaltungssystemen der Otto Group freigegeben wurden, ist der Status der Rechnungen für Sie auf
der Plattform sichtbar. Sie können freigegebene Rechnungen wie gewohnt zum Fälligkeitstermin auszahlen lassen oder einen früheren Auszahlungstermin anfordern.
Gebührenrechner
Mithilfe des Gebührenrechners können die entstehenden Transaktionsgebühren für den Lieferanten bei frühzeitiger Auszahlung einer Rechnung zum jeweiligen Auszahlungszeitpunkt einfach und transparent berechnet werden.
Dafür müssen Sie lediglich den Nettobetrag der Lieferantenrechnung eingeben, auswählen wieviel Tage nach Rechnungseingang die frühzeitige Auszahlung erfolgen soll, Ihr vereinbartes Zahlungsziel eingeben und die Finanzierungsrate anpassen.
Nächste Schritte
Wenn Sie sich für unser Early Payment Programm qualifiziert haben, erhalten Sie eine Registrierungsmail von unserem Partner Taulia (Absender: portal@taulia.com). Dort finden Sie einen Link, um sich auf unserer Early Payment Plattform zu registrieren. Bitte folgen Sie der Anleitung und aktivieren Sie Ihr Konto. Diese Registrierung ist für Sie komplett kostenfrei. Gerne bringen Ihnen die Mitarbeiter von Taulia die Funktionalitäten der Taulia-Plattform in speziellen Webinaren näher. Bei Fragen zur Registrierung und Anwendung der Plattform setzen Sie sich bitte direkt mit Taulia in Verbindung (Link).
Sollten Sie allgemeine Fragen zum Early Payment Programm der Otto Group haben, können Sie sich unter "Early-Payment-Programm@ottogroup.com" direkt mit uns in Verbindung setzen.
Häufig gestellte Fragen
Was bietet das Programm für mich als Lieferanten?
Ist meine Anmeldung obligatorisch?
Nein, Ihre Anmeldung und Teilnahme ist nicht verpflichtend. Sie ist rein freiwillig und für Sie kostenlos. Die Transparenz über Ihre Rechnungen und Gutschriften hilft uns, interne Prozesse zu optimieren und Anfragen Ihrerseits zu reduzieren. Daher würden wir es begrüßen, wenn Sie an unserem Programm teilnehmen.
Fallen Kosten für die Anmeldung zum Portal an?
Wie berechnet sich mein Auszahlungsbetrag?
- Rechnungsbetrag x Jahreszinssatz* x (Tage vor ursprünglicher Fälligkeit/ 365 Tage) = Diskontzinsbetrag
- Ursprünglicher Auszahlungsbetrag - Diskontzinsbetrag
- = Neuer Auszahlungsbetrag
Welche Möglichkeiten habe ich, eine vorzeitige Bezahlung freigegebener Rechnungen anzufordern?
Das Programm ist sehr flexibel. Sie haben die Möglichkeit sich einzelne Rechnungen früher ausbezahlen zu lassen. Sie können außerdem die CashFlow™-Option wählen, bei der alle verfügbaren Rechnungen frühzeitig beglichen werden, sobald Otto Group diese freigegeben hat. Sie können diese Funktion jederzeit wieder deaktivieren. Mit dem „Finanzplaner“ haben Sie die Möglichkeit zu einem Termin Ihrer Wahl Ihren Wunschbetrag anzufragen. Das System schlägt Ihnen daraufhin alle zur Verfügung stehenden Rechnungen zu diesem Termin vor. Es werden maximal 750 Rechnungen angezeigt. Wenn Sie mehr Rechnungen zu einem Termin auswählen wollen, können Sie diese Anfrage wiederholt durchführen.
Wann erfolgt die Zahlung?
Kann ich alle meine Rechnungen früher ausbezahlt bekommen?
Gibt es Beschränkungen von denen ich wissen sollte?
Ja, denn auch wir müssen unseren Liquiditätsbedarf planen und steuern. Aus diesem Grund haben wir je Zahltag ein systemseitiges Limit, welches das Auszahlungsvolumen je Zahllauftag reguliert. Dieses Limit passen wir regelmäßig Ihrem durchschnittlichen Liquiditätsbedarf an. Da wir zudem unseren effizienten Zahllaufprozess nicht verändern wollen, werden wir auch weiterhin Ihre Gutschriften mit entsprechenden Rechnungen verrechnen. Erst ab dem Tag, ab dem die Gutschrift vollständig verrechnet ist, können wieder Rechnungen von Ihnen zur früheren Zahlung angefordert werden.